基金调研
160718 · 嘉实多利收益A
初步研究评分自动计算
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FOF角色与定性画像
历史净值与最大回撤
累计净值回撤区间
资产与行业暴露
2026Q1研究时序
基金产品画像
基础信息
研究样本经理
规模与申赎
前十大持仓
行业配置
持有人结构
产品定位与股票策略标签
当前证据净值派生风险指标
本地可复算持仓集中度与轮动
本地可复算产品研究框架与当前证据
基金经理画像
职业与能力样本
在管产品（当前样本）
历任基金经理
与本产品的匹配度
自动判断经理研究框架与当前证据
固收+归因框架
收益归因分析
先按债券底仓与权益增强识别大类资产暴露，再检查票息、债券波段、股票持有与股票交易的贡献。四项按基金年报附注拆分；非年报披露期不作估算。
归因顺序 · 先大类，后增强
固收+分层收益归因
基金利润表损益构成
收益归因调研访谈框架
调研提纲 Sheet 2.1行情区间捕捉与行为验证
基金区间回报按净值端点复算；市场比较仅展示已核验指数。压力测试结论须由持仓或交易资料进一步验证。
基于定量异动的自动化问题生成框架
文字纪要上传
录音纪要上传
支持 MP3、WAV、M4A 等常见录音格式。
自动提炼
本地规则提交文字纪要后显示结构化验证结果。
持仓穿透跟踪
言行一致性校验矩阵
管理人公开表述 vs 穿透验证数据证据，逐项判定言行一致 / 口头叙事 / 阶段性临时调整。
| # | 来源 | 管理人公开表述 | 核心观点 | 数据证据 | 关联模块 | 校验方法 | 红旗/预警 | 结论 |
|---|
固收+基金调研评分表（总分100分）
7维度加权评分 · 自动汇总 · ABCD入库分层
| 评分维度 | 权重 | 评分要点 | 证据来源 | 常见误判提醒 | 得分(0-100) |
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加权总分：----